TradingAgents:一个多智能体交易系统

TradingAgents是什么?

TradingAgents是加州大学洛杉矶分校和麻省理工学院开发的一个金融交易框架,通过分析、讨论和决策来确定股票的买卖时机。系统包含分析师、研究员、交易员和风险管理员等角色,综合考虑财务数据、市场情绪、新闻报道等多方面信息,各角色间通过动态讨论形成全面且合理的决策。例如,部分角色可能认为某股票值得买入,而另一些则认为存在风险,他们通过辩论来达成最佳决策。

用户可根据自身交易风格和目标,自定义策略,调整各角色行为,甚至添加新角色或功能模块。系统支持实时获取最新市场数据,也兼容缓存数据。TradingAgents基于LangGraph构建,实验中采用o1-preview和gpt-4o模型分别用于深度思考和快速思考任务。

TradingAgents:一个多智能体交易系统.webp

TradingAgents核心特点

  • 多角色分工:这个框架里有各种角色,比如基本面分析师、情绪分析师、新闻分析师、技术分析师、研究员、交易员和风险经理等。每个角色都有自己的任务和工具,大家一起合作完成交易。

  • 基本面分析师:看公司的财务报表和行业趋势,找出被低估或高估的股票,判断长期投资价值。

  • 情绪分析师:分析新闻、社交媒体和市场情绪,预测投资者行为对股价的短期影响。

  • 新闻分析师:关注新闻和宏观经济指标,找出可能影响市场的重大事件。

  • 技术分析师:研究历史价格和技术指标,预测未来价格走势,确定交易时机。

  • 研究员:团队里有看多和看空的成员,通过辩论评估投资风险和收益。

  • 交易员:根据分析结果和风险偏好,执行交易决策。

  • 风险经理:实时监控风险,调整策略,确保交易在设定的风险范围内。

  • 沟通方式:结合结构化输出和自然语言对话,避免信息丢失,提高决策效率。

TradingAgents技术原理

  • 多代理协作:多个智能代理各司其职,同时又能相互协作。

  • 任务分解:把复杂的交易任务拆分成多个小任务,每个角色负责一部分。

  • 自然语言处理:利用LLM处理文本数据,支持代理之间的交流和决策解释。

  • 数据融合:结合结构化和非结构化数据,挖掘更多有价值的信息。

  • 动态决策:根据市场变化实时调整策略,优化表现。

TradingAgents主要功能

  • 数据收集与分析:收集多种市场数据,为交易决策提供支持。

  • 角色专业化:不同角色处理不同任务,提高决策的科学性。

  • 代理辩论与决策:通过辩论形成全面的交易策略。

  • 风险控制与管理:实时监控风险,确保交易符合风险设定。

  • 可解释性与透明度:用自然语言记录决策过程,方便理解和优化。

实验结果

TradingAgents在累计回报、夏普比率等指标上表现优异,累计收益比传统策略至少高出6.1%,最大回撤控制在2%左右,风险控制得很好。

TradingAgents应用场景

  • 量化交易:实时生成买卖信号,帮助量化交易员快速决策。

  • 资产管理:提供动态资产配置建议,优化投资组合。

  • 个人投资:为个人投资者提供投资建议,帮助识别机会和风险。

  • 金融研究:为分析师提供市场洞察,支持研究报告撰写。

  • 风险投资:帮助评估企业的财务健康和成长潜力,降低投资风险。

项目地址

官网:https://tradingagents-ai.github.io/

GitHub仓库:https://github.com/TradingAgents

技术论文:https://arxiv.org/pdf/2412.20138

收藏
最新工具
Pcol Snooker
Pcol Snooker

一款基于WebGL的网页版斯诺克台球游戏,直接用浏览器打开就能玩...

墨刀AIPPT
墨刀AIPPT

墨刀推出的一款AI PPT生成工具,能让PPT制作变得高效又简单...

Vozart AI
Vozart AI

一款AI音乐与歌词生成器,可把文本提示或歌词转换为录音室品质的免...

CodeBuff
CodeBuff

一款在终端使用的 AI 编程工具,它能够快速索引代码库、精准地编...

百度Comate AI IDE
百度Comate AI IDE

百度推出的文心快码独立AI原生开发环境工具,这是行业内首个具备多...

unDraw
unDraw

美国设计师Katerina Limpitsouni创作的开源插画...

Storyset
Storyset

一个由知名素材平台Freepik公司旗下的免费在线自定义矢量插画...

Jigsaw Planet
Jigsaw Planet

一个数百万免费在线拼图平台,用户能直接通过浏览器创建、游玩和分享...

GeoFS
GeoFS

一款免费的网页版多人飞行模拟器网站,只要浏览器就可以运行,不需要...

Avido AI
Avido AI

通过 AI 技术帮用户生成适合 YouTube 和 TikTok...